トラリピ

【トラリピ】月次報告～2025年1月～

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今月の確定利益は10,547円でした！

目次
  1. 口座、ポジション
  2. 通貨ペア別取引結果
  3. 相場状況振り返り
  4. 来月の経済イベント
  5. 今後の目標

口座、ポジション

口座

ポジション

通貨ペア別取引結果

月次

通貨ペア 確定利益 スワップ 評価損益
AUD/NZD ¥13,405 ¥310 -¥177,466

 

【総合】AUD/NZD

年月日 確定利益 スワップ 評価損益 決済回数 証拠金
2024/08月 ¥61,721 ¥1,166 -¥573 57 ¥1,000,000
2024/09月 ¥23,165 ¥258 -¥29,453 16 ¥1,000,000
2024/10月 ¥9,870 ¥230 -¥125,884 16 ¥1,000,000
2024/11月 ¥11,985 ¥82 -¥104,841 22 ¥1,500,000
2024/12月 ¥13,405 ¥310 -¥177,466 21 ¥1,500,000
2025/01月 ¥11,084 -¥537 -¥127,823 11 ¥1,500,000

 

運用成績
【6ヶ月目 （2024/8月～2025/1月）】

確定利益 ＋131,003円
評価損益 ー127,823円
純利益 +3,180円

 

年月日 確定利益 スワップ 評価損益 月利 証拠金
2024/08月 ¥61,721 ¥1,166 -¥573 6.17% ¥1,000,000
2024/09月 ¥23,165 ¥258 -¥29,453 2.32% ¥1,000,000
2024/10月 ¥9,870 ¥230 -¥125,884 0.99% ¥1,000,000
2024/11月 ¥11,985 ¥82 -¥104,841 0.80% ¥1,500,000
2024/12月 ¥13,405 ¥310 -¥177,466 0.89% ¥1,500,000
2025/01月 ¥11,084 -¥537 -¥127,823 0.74% ¥1,500,000

 

相場状況振り返り

主要経済指標

  1. オーストラリア
    • 政策金利: 4.35%（据え置き）
    • インフレ率: 3.9%
    • 失業率: 3.7%
    • GDP成長率: 1.9%（年率）
  2. ニュージーランド
    • 政策金利: 5.5%（据え置き）
    • インフレ率: 5.0%
    • 失業率: 4.0%
    • GDP成長率: 1.4%（年率）

 

グローバル経済要因

  1. 中国経済の動向
    • 不動産市場: 調整継続
    • 製造業PMI: 50.2
    • 豪州の対中輸出: 前年比-1.8%
    • 鉄鉱石需要: 前月比+0.5%
  2. 商品市況
    • 鉄鉱石価格: 132ドル/トン
    • 乳製品価格指数: 前月比+0.2%
    • エネルギー価格: 前月比-0.3%

 

来月の経済イベント

オーストラリア

  1. RBA理事会（2/6）
    • 現行金利: 4.35%
    • 注目点: インフレ動向と景気判断
  2. 重要経済指標
    • 雇用統計（2/15）
    • 賃金指数（2/21）
    • 小売売上高（2/28）
    • 建設許可件数（2/1）

 

ニュージーランド

  1. RBNZ政策金利発表（2/28）
    • 現行金利: 5.5%
    • 市場予想: 据え置き予想
  2. 主要経済指標
    • 雇用統計（2/7）
    • 食品価格指数（2/13）
    • 生産者物価指数（2/19）
    • 小売売上高（2/23）

 

グローバルイベント

  1. 中国
    • 春節休暇（2/10-16）
    • 貿易統計（2/7）
    • PMI（2/28）
    • CPI/PPI（2/8）
  2. 米国
    • FOMC（2/1）
    • 雇用統計（2/2）
    • CPI（2/13）
    • 小売売上高（2/15）

 

今後の目標

  1. AUD/NZD撤退
    “マイナススワップ”がストレス💦
  2. EUR/GBP参戦！
    売ポジション＝“プラススワップ”が魅力！

 

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