【トラリピ】月次報告～2024年12月～

今月の確定利益は13,715円でした！

口座、ポジション

口座

 

ポジション

 

 

通貨ペア別取引結果

通貨ペア	為替差益	スワップ	評価損益	確定利益
AUD/NZD	¥13,095	¥310	-¥177,466	¥13,405

 

 

AUD/NZD

年月日	為替差益	スワップ	評価損益	確定利益	決済回数	証拠金
2024/08月	¥60,555	¥1,166	-¥573	¥61,721	57	¥1,000,000
2024/09月	¥22,907	¥258	-¥29,453	¥23,165	16	¥1,000,000
2024/10月	¥9,640	¥230	-¥125,884	¥9,870	16	¥1,000,000
2024/11月	¥11,903	¥82	-¥104,841	¥11,985	22	¥1,500,000
2024/12月	¥13,095	¥310	-¥177,466	¥13,405	21	¥1,500,000

運用成績の推移【5ヶ月目 （2024/8月～2024/12月）】

確定利益	＋120,146円
評価損益	ー177,466円
純利益	ー57,320円

 

年月日	確定利益	スワップ	評価損益	月利	証拠金
2024/08月	¥61,721	¥1,166	-¥573	6.17%	¥1,000,000
2024/09月	¥23,165	¥258	-¥29,453	2.32%	¥1,000,000
2024/10月	¥9,870	¥230	-¥125,884	0.99%	¥1,000,000
2024/11月	¥11,985	¥82	-¥104,841	0.80%	¥1,500,000
2024/12月	¥13,405	¥310	-¥177,466	0.89%	¥1,500,000

 

相場状況振り返り

主要経済指標

1. オーストラリア
   • 政策金利: 4.35%（据え置き）
   • インフレ率: 4.0%
   • 失業率: 3.7%
   • GDP成長率: 2.0%（年率）
2. ニュージーランド
   • 政策金利: 5.5%（据え置き）
   • インフレ率: 5.2%
   • 失業率: 4.0%
   • GDP成長率: 1.5%（年率）
3. 両中央銀行の金融政策
   • 金利差の維持による影響
   • インフレ抑制の進展度の差
4. 経済指標の影響
   • 両国の経済成長格差
   • 貿易収支の動向
   • 雇用市場の差異

グローバル経済要因

1. 中国経済の影響
   • 不動産市場の調整継続
   • 製造業PMI: 49.8
   • 豪州の対中輸出: 前年比-2.0%
   • 鉄鉱石需要: 前月比-1.2%
2. 商品市況
   • 鉄鉱石価格: 130ドル/トン
   • 乳製品価格指数: 前月比-0.8%
   • エネルギー価格: 前月比+0.3%

 

来月の経済イベント

オーストラリア

1. 経済指標
   • 貿易収支（1/11）
   • 雇用統計（1/18）
   • CPI（1/31）
   • 小売売上高（1/9）
2. その他
   • 住宅着工許可件数（1/9）
   • 建設許可件数（1/31）
   • 企業景況感（1/16）

ニュージーランド

1. 主要指標
   • 建設許可件数（1/12）
   • 貿易収支（1/26）
   • 消費者信頼感（1/19）
   • CPI（1/24）

グローバルイベント

1. 中国
   • 貿易統計（1/12）
   • GDP（1/17）
   • 小売売上高（1/17）
   • PMI（1/31）
2. 米国
   • FOMC議事録（1/3）
   • CPI（1/11）
   • 小売売上高（1/17）
   • GDP（1/25）

 

今後の目標

1. EUR/GBP参戦！
   売ポジション＝“プラススワップ”が魅力！
2. 1リピートの通貨数増加！
   1回のリピートで5,000円目標！