【つみたてNISA】月次報告～2024年12月～

口座

 

ファンド別結果

銘柄	元本	評価損益	評価損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	¥700,000	¥147,973	21.14%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	¥500,000	¥53,415	10.68%
【スポット】eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	¥100,000	¥32,015	32.02%

 

運用成績の推移【12ヶ月目 （2024/1月～2024/12月）】

元本	1,300,000円
評価損益	+233,403円
評価損益率	17.95%

 

年月日	元本	評価損益	評価損益率
2024/08月	¥900,000	¥50,107	5.57%
2024/09月	¥1,000,000	¥65,031	6.50%
2024/10月	¥1,100,000	¥158,102	14.37%
2024/11月	¥1,200,000	¥169,595	14.13%
2024/12月	¥1,300,000	¥233,403	17.95%

 

相場状況振り返り

【イベント】

金融政策関連

• 12/12：FOMC、2024年の利下げ見通しを示唆
• 12/19：日銀、金融政策の現状維持を決定
• 12/14：ECB、金融引き締め姿勢を継続

経済指標

• 米国CPI：前年比3.1%に低下
• 米国PCE物価指数：インフレ鈍化傾向を確認
• 日本の貿易収支：輸出の持ち直し継続

市場動向

• 年末商戦の好調な実績
• サンタラリーによる株価上昇
• 原油価格の安定推移

 

月間騰落率分析

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

• 月初基準価額：17,264円
• 月末基準価額：17,582円
• 月間騰落率：+1.8%
• 年初来騰落率：+20.3%
• 設定来最高値：17,682円（2024/12/28）
• 設定来最安値：9,115円（2020/3/24）

【主な上昇要因】

• FRBの2024年利下げ示唆による市場センチメント改善
• 年末のサンタラリー相場
• 堅調な年末商戦の実績

【主な下落要因】

• 一部投資家による年末の利益確定売り
• 地政学リスクの継続
• 一部アジア諸国の経済指標低迷

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

• 月初基準価額：19,856円
• 月末基準価額：20,234円
• 月間騰落率：+1.9%
• 年初来騰落率：+23.9%
• 設定来最高値：20,334円（2024/12/27）
• 設定来最安値：8,595円（2020/3/24）

【主な上昇要因】

• FOMCでの2024年利下げ見通し強化
• 年末商戦での小売売上高好調
• AIセクターへの継続的な資金流入

【主な下落要因】

• 高値警戒感からの利益確定売り
• 長期金利の変動
• 一部ハイテク企業の業績見通し下方修正

 

来月の注目イベント

金融政策関連

• 1/17：ECB理事会
• 1/23：日銀金融政策決定会合
• 1/31：FOMC（年初会合）

経済指標関連

• 1/11：米国CPI発表
• 1/18：米国ミシガン大消費者信頼感指数
• 1/25：東京都区部CPI

市場関連

• 1月上旬：米国企業の2024年第4四半期決算発表開始
• 1月中旬：世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）
• 各国市場の年始相場動向

 

今後の目標

1. 毎月のつみたて枠を増額（10万円→20万円）
   ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に10万円増額

 

おまけ：iDeCo（2024年9月～）